Checklist | Analisi Investimenti

Il tuo alleato strategico per valutare e migliorare il processo di capital budgeting.

Progettata per PMI, CFO, Controller e Consulenti, ti guida nella mappatura completa del processo decisionale sugli investimenti — dalla governance alla sostenibilità ESG, dal primo calcolo del VAN fino al Post-Investment Review.

Con questa checklist potrai:

✔ Raccogliere e organizzare i dati: anagrafica aziendale completa, sezione obiettivi post-assessment e cruscotto indicatori con calcolo automatico dei KPI finanziari

✔ Simulare i KPI di investimento: il VAN come metodo principe (VAN > 0 = crea valore), affiancato dagli indicatori di conferma TIR, Payback Period attualizzato, Profitability Index — con grafici di cash flow cumulato e struttura dei flussi

✔ Valutare 50 presidi con domande guidate su 7 aree tematiche: Processo e Governance (Comitato Investimenti, approvazione CdA, CAPEX Plan), Metodi di Valutazione e Costo del Capitale (VAN, TIR, WACC, build-up per PMI), Stima dei Cash Flow e Fiscalità (FCFO/FCFE, tax shield, ΔNWC, cannibalizzazione), Struttura Finanziaria e Merito Creditizio (matching, covenant, DSCR, Centrale Rischi, agevolazioni), Analisi del Rischio e Scenari (sensitività, Monte Carlo, break-even), Sostenibilità ESG (Tassonomia UE, principio DNSH, impairment, transizione ecologica), Monitoraggio e PIR (SAL, variance analysis, lessons learned, kill gates) — con risposte Sì/No/N-D, campi note e tooltip formativi per ogni domanda

✔ Generare un Report Automatico: verdetto complessivo e per sezione, identificazione delle criticità (9 domande critiche, 16 prioritarie), analisi KPI finanziari con verdetti specifici e raccomandazioni operative personalizzate

✔ Approfondire con formule e metodologie: box dedicato alle formule finanziarie (VAN, TIR, WACC, PI) e note metodologiche su valore residuo, costo del capitale e trattamento fiscale

✔ Accedere ai 13 Consigli Operativi di VISEL Consulting: best practice da quasi 30 anni di esperienza in finanza e controllo di gestione nelle PMI italiane

✔ Monitorare l’avanzamento in tempo reale: dashboard con distribuzione risposte su 7 sezioni, percentuale di completamento, grafico a barre e a torta per identificare le aree di miglioramento prioritario

✔ Esportare in formato professionale: Word con copertina e risposte colorate, PDF e backup JSON reimportabile. Include gestione documenti con cartella collegata per business plan, bilanci e preventivi

Include:

Manuale Operativo (19 capitoli) con guida completa a ogni funzionalità.

Trasforma l’analisi degli investimenti in un percorso strutturato e professionale, ottimizzando le decisioni di allocazione del capitale e supportando scelte strategiche basate su criteri oggettivi, sostenibilità ESG e best practice finanziarie!